Maldivas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Investidas, que são cotas de classes ou séries de FIDCs constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.803.232/0001-35
Patrimônio de R$ 3,22 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,22 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 4 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 3Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 4Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 4 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Potenciais despesas futuras de qualquer natureza decorrentes das situações previstas no item 7.1.2 poderão ser provisionadas na contabilidade do Fundo e, a critério do Administrador, poderão ser constituídas reservas em ativos de liquidez para fazer frente a essas potenciais despesas.
Do regulamento de 11/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 3,22 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 225,5 mil |
| Patrimônio | R$ 3,22 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 996 | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 706,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
32 em setembro de 2026
Outro: 31; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/07/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 14/10/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 22/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Maldivas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 62.803.232/0001-35
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/03/2026
- Registro
- 19/09/2025
- Crédito
- Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 15% do que exceder 100% da variação positiva da Taxa DI (CDI) em cada período de apuração mensal
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Wit Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM