Malcom NP FIDC

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra quaisquer direitos creditórios Elegíveis, inclusive Direitos Creditórios Não-Padronizados, e em Ativos Financeiros.

Dados de setembro de 2026CNPJ 59.715.778/0001-20

A provisão cobre 65% da carteira de R$ 24,1 mi, contra 0% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 17,3 mi para R$ 8,42 mi no mesmo período.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 8,42 mi, provisão R$ 15,7 mi, 3 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 86,1% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 1,17 mi13,9%86,1% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 7,25 mi86,1%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável.
  2. 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.
  3. 3Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior.
  4. 4Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino.
  5. 5Aquisição de Direitos Creditórios.
  6. 6Aquisição de Ativos Financeiros.

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: A ADMINISTRADORA deverá provisionar recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário do provisionamento.; Liquidez: A GESTORA deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, aos pagamentos de remuneração e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa, conforme suas políticas e regras internas.

Do regulamento de 17/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 10% do patrimônio86,1%+76,1 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: O Índice de Subordinação ficar abaixo do limite previsto.O Índice de Subordinação deve ficar abaixo de 10%.A situação deve permanecer por período superior a 30 dias.Exceção: Caso o Evento de Avaliação seja sanado antes da Assembleia Geral prevista na cláusula 17.3, deixa-se de aplicar a previsão do subitem (a) e o Fundo poderá adquirir novos Direitos Creditórios normalmente mesmo antes da realização da Assembleia Geral, conforme cláusula 17.3.5.Cláusula 17.2(a)Acima de 10% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 17/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Provisão de 65% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão65,00%65,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,88%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 24,1 mi
Provisão−R$ 15,7 mi
Carteira líquidaR$ 8,44 mi
Títulos e caixaR$ 1,7 mil
PatrimônioR$ 8,42 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026

Prisma Comercial Exportadora de Oleoquimicos LTDACNPJ 09.267.863/0006-09. SP100%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 100,0%

Segmento principal: industrial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 25,8 milR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 25,8 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 39,8 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 45,8 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 59,8 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 745,0 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 204,0 mil
jan/2026R$ 1,75 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 38,7 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 160,0 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 2,87 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

4 em setembro de 2026

Outro FI: 2; PF: 1; Cota de FIDC: 1.

Seção: Acontecimentos

14 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
  9. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  10. jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 25/09/2026ComunicadoDocumento do fundo.
  2. 18/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 18/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  4. 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. ago/2026DadosProvisão passa de R$ 9,98 mi para R$ 15,4 mi, 65% da carteira.
  6. jul/2026DadosProvisão passa de R$ 6,10 mi para R$ 9,98 mi, 48,2% da carteira.
  7. 29/06/2026Dados6 informes reapresentados (nov de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  8. 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  9. jun/2026DadosProvisão passa de R$ 2,89 mi para R$ 6,10 mi, 29,4% da carteira.
  10. mar/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 510,7 mil.
  11. 18/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 18/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 3 com textoRegulamento18/09/2026
3 documentos, 3 com textoAGO17/08/2026
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
2 documentos, 2 com textoDocumento do fundo25/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Malcom Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP
CNPJ
59.715.778/0001-20
Situação
Em Funcionamento Normal desde 10/04/2025
Registro
28/02/2025
Crédito
FIDC NP
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Gestão
1% a.a.
Custódia
0,02%
Performance
0%
Administrador
Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Banux Investimentos LTDA.
Custodiante
Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal