Malbec FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, nos termos do Anexo Normativo II à Resolução CVM nº 175/22, com classe única de cotas em regime aberto.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.041.044/0001-63
Patrimônio de R$ 400,6 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 400,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente aos 6 meses subsequentes, mantida contabilmente em conta de Disponibilidades.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 21/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 87,3%Carteira líquida de R$ 349,5 mi para um patrimônio de R$ 400,6 mi | +20,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,80% | 3,73% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,11% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 3,61% | 4,58% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 3.353% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 363,3 mi |
| Provisão | −R$ 13,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 349,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 62,8 mi |
| Patrimônio | R$ 400,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,12 mi | |
| 31 a 60 | R$ 150,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 150,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 347,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 168,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 385,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 8,80 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA.CNPJ 02.351.006/0001-39. PR | 60,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 60,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 96,3%A 3,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 164,6 mi em 2.061 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 24,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 784,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 21,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 70,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 90,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 18/12/2024ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 31/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 31/10/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 15/10/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 18/12/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Malbec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.041.044/0001-63
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/11/2023
- Registro
- 01/09/2023
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,44% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal