Makena FIDC

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados nos segmentos de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária, imobiliária.

Dados de setembro de 2026CNPJ 45.938.235/0001-67

Patrimônio de R$ 662,6 mi, +0,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 10,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 662,6 mi, provisão R$ 139,9 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 10,4% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 593,8 mi89,6%10,4% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 68,8 mi10,4%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
  2. 2Pagamento de resgate das Cotas da Subclasse Sênior
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas da Subclasse Subordinada
  4. 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Garantias

Garantias formalizadas em favor da Administradora, da Gestora ou de agentes de garantias que representem o Fundo e/ou a Classe como titular da garantia, Aval, fiança e demais garantias pessoais e reais vinculadas aos Direitos Creditórios cedidos

Do regulamento de 10/02/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 5% do patrimônio10,4%+5,4 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio85,4%Carteira líquida de R$ 565,8 mi para um patrimônio de R$ 662,6 mi+35,4 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação Mínimo por período superior a 60 Dias Úteis consecutivosAcima de 5% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 10/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão19,82%17,94%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,00%Não informado
Créditos inadimplentes17,17%17,60%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 705,7 mi
Provisão−R$ 139,9 mi
Carteira líquidaR$ 565,8 mi
Títulos e caixaR$ 132,2 mi
PatrimônioR$ 662,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 28,5 mi
31 a 60R$ 8,74 mi
61 a 90R$ 8,32 mi
91 a 120R$ 6,01 mi
121 a 150R$ 4,08 mi
151 a 180R$ 3,28 mi
181 a 360R$ 24,5 mi
361 a 720R$ 20,9 mi
721 a 1.080R$ 1,36 mi
mais de 1.080R$ 15,5 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, abril de 2026

Aco Cearense Industrial LTDACNPJ 00.990.842/0001-38. CE11%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 83,9%B 14,3%G 0,8%H 1,0%

Segmento principal: industrial (57,5%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 1,26 mi
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 5,08 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 40,3 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 2,60 mi
abr/2026R$ 19,9 miR$ 0R$ 10,2 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 81,1 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 10,1 mi
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 60,6 mil
dez/2025R$ 4,98 miR$ 0R$ 40,2 mil
nov/2025R$ 19,9 miR$ 0R$ 2,06 mi
out/2025R$ 0R$ 0R$ 60,9 mil
set/2025R$ 9,96 miR$ 0R$ 60,7 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 2; PF: 1; Cota de FIDC: 1.

Seção: Acontecimentos

28 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/2510 dias2 entregasEntregue em 10/12/2025
  3. dez/259 dias2 entregasEntregue em 09/01/2026
  4. jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
  5. fev/2612 dias3 entregasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
  7. abr/2614 dias3 entregasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/2613 dias3 entregasEntregue em 13/06/2026
  9. jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
  10. jul/268 diasEntregue em 08/08/2026
  11. ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
  12. set/267 diasEntregue em 07/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 18/09/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 17/09/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 26/06/2026Dados17 informes reapresentados (dez de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
  4. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  5. 20/05/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
  6. 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 01/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 16/09/2025Dados3 informes reapresentados (jun a ago de 2025) Espontânea
  10. 02/07/2025Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2025) A pedido do regulador
  11. 23/06/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
  12. jun/2025DadosEntradas de R$ 118,3 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

22 documentos14 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 5 com textoRegulamento01/04/2026
4 documentos, 4 com textoAGO10/04/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras17/08/2026
3 documentos, 3 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento30/01/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Makena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
45.938.235/0001-67
Situação
Em Funcionamento Normal desde 28/09/2022
Registro
20/09/2022
Crédito
Diversos
Distribuição
Diária
Resgate
29 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
Custódia
0,2%
Administrador
Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Makena Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal