Makalu FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Não-Padronizados, conforme definidos no Artigo 8º do Anexo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 15.078.010/0001-17
Patrimônio de R$ 7,22 mi, +0,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,22 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 5Composição e/ou recomposição de Reserva de Caixa
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Composição e/ou recomposição de Reserva de Caixa prevista na ordem de alocação (Artigo 34º do Anexo)
Garantias
Validação formal pela Gestora acerca da existência, validade e eficácia de eventual garantia da operação
Do regulamento de 15/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 3 para um patrimônio de R$ 7,22 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Constatação de Patrimônio Líquido Negativo da Classe | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3 |
| Títulos e caixa | R$ 354 |
| Patrimônio | R$ 7,22 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
F 100,0%
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | −R$ 4,1 mil | R$ 12,6 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro: 2.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 63,2% no mês, para R$ 7,31 mi.
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/06/2026PrestadoresAdministrador passa a ser Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 17/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 15.078.010/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/06/2026
- Registro
- 15/06/2026
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas na liquidação antecipada ou mediante Assembleia de Cotistas
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Squalo Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM