Makalu FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas subordinadas júnior do Fundo-Alvo (KOPPERT FIDC Segmento Agronegócio), podendo ainda aplicar em Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.669.450/0001-35
Patrimônio de R$ 7,02 mi, +2,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,02 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Despesa
- 3Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Caixa
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa e Reserva de Despesa previstas na ordem de alocação de recursos (cláusula 20)
Do regulamento de 12/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 7,02 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de cotas de FIDC em desacordo com o Critério de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 7,11 mi |
| Patrimônio | R$ 7,02 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,80 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 07/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 19/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/12/2025ComunicadoOutros documentos.
- 30/10/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 19/01/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 15/07/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 07/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Relatório | 07/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 47.669.450/0001-35
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/09/2025
- Registro
- 12/09/2025
- Crédito
- cotas subordinadas júnior do Fundo-Alvo (KOPPERT FIDC Segmento Agronegócio)
- Distribuição
- Sem frequência definida; amortizações mediante recebimento de recursos do Fundo-Alvo ou amortização extraordinária para reenquadramento
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação do CDI
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Makalu Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM