Makalu FIDC RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados, conforme artigo 2º, caput, XIII, do Anexo Normativo II à Resolução CVM 175, incluindo direitos vencidos, precatórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.598.710/0001-97
O patrimônio subiu de R$ 3,19 mi para R$ 27,0 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 27,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos mantida desde a Data de Início até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa de encargos para os 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Sem garantia (admissível)
Do regulamento de 16/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 27,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 5,56 mi |
| Patrimônio | R$ 27,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 4,52 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 696,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 625,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 3,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 373,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,16 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,27 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 19,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
53 em setembro de 2026
Outro: 33; PF: 11; Outro FI: 9.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosEntradas de R$ 4,52 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- mar/2026DadosEntradas de R$ 3,30 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 71,2% no mês, para R$ 5,61 mi.
- 16/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 01/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 16/09/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 22/07/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.598.710/0001-97
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/09/2025
- Registro
- 29/04/2025
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Trimestral (31/03, 30/06, 30/09 e 30/12)
- Resgate
- 180 dias úteis
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 1,88% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação da Taxa DI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Makalu Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM