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Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito originados de operações realizadas nos Segmentos Alvo (saúde, mercantil, serviços, construção civil, energia.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.998.554/0001-72
O patrimônio subiu de R$ 1,80 mi para R$ 29,9 mi em 12 meses. Subordinação de 12,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 12,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 26,2 mi | 87,7% | 12,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,68 mi | 12,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 3Constituição e manutenção da Reserva de Amortização
- 4Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas dissidentes (se aplicável)
- 5Pagamento de rendimentos e amortizações em atraso das Cotas Seniores
- 6Pagamento de rendimentos das Cotas Seniores conforme Benchmark
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao somatório das despesas e encargos da Classe estimados para 3 meses a contar de cada Data de Verificação, constituída desde a Data da 1ª Integralização, aplicada exclusivamente em Ativos Financeiros Classe A, com complementação em até 30 dias quando necessário.
Garantias
Sem garantia real ou fidejussória específica - pagamento depende exclusivamente da solvência dos Devedores
Do regulamento de 02/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 12,3% | +7,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 91,6%Carteira líquida de R$ 27,4 mi para um patrimônio de R$ 29,9 mi | +24,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação a outra classe | R$ 29,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 268% | 171% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 27,4 mi |
| Provisão | −R$ 3,5 mil |
| Carteira líquida | R$ 27,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,69 mi |
| Patrimônio | R$ 29,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 301 | |
| 31 a 60 | R$ 301 | |
| 61 a 90 | R$ 301 | |
| 91 a 120 | R$ 301 | |
| 121 a 150 | R$ 89 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Makeup Pro Servicos e Comercio de Produtos de Beleza LTDACNPJ 34.169.519/0001-10. MG | 10,6%bloco com risco |
| Amor Saude Suzano LTDACNPJ 21.320.959/0001-84. SP | 10,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 98,4%A 1,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 335,6 mil em 56 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 6,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 525,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 518,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 3; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 10/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 64,2% no mês, para R$ 29,3 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 11,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 02/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 79,8% no mês, para R$ 15,4 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 6,59 mi no mês, o maior valor desde o início.
- fev/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 3,3 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento2 documentos, 1 com texto | SGF APENDICE | 10/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 15/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mais Todos Novos Negócios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.998.554/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/07/2025
- Registro
- 20/03/2025
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Conforme definido no Apêndice de cada série de Cotas Seniores
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 10% do que exceder 110% do CDI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- XVI Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal