O que é MAGNUS FIDC RL?

MAGNUS FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). MAGNUS FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de MAGNUS FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de MAGNUS FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito MAGNUS FIDC RL investe?

A carteira de MAGNUS FIDC RL está concentrada no segmento Comercial (Comercial), com 83,3% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de MAGNUS FIDC RL?

O gestor de MAGNUS FIDC RL é ICON CAPITAL LTDA. O administrador do fundo é FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

MAGNUS FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 19,3 mi, +2,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 19,3 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento de encargos do fundo
2Amortização de cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

reais, pessoais

Do regulamento de 23/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada11 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	92,6%Carteira líquida de R$ 17,8 mi para um patrimônio de R$ 19,3 mi	+25,6 p.p.	Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedente	A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 23/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 17,8 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 17,8 mi
Títulos e caixa	R$ 1,45 mi
Patrimônio	R$ 19,3 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

Executiva Distribuidora LTDACNPJ 05.870.616/0001-37. GO	0,8%bloco com risco
Biocap Industria de Cosmeticos LTDACNPJ 02.207.934/0001-24. GO	0,2%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 10,2%B 89,8%

Segmento principal: comercial, comercial (83,3%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
ago/2026	R$ 996,2 mil	R$ 0	R$ 0
dez/2025	R$ 14,9 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em setembro de 2026

PF: 5.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
set/266 diasEntregue em 06/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
10/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
05/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
05/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
19/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
19/12/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

9 documentos6 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	Regulamento	05/01/2026
2 documentos, 2 com texto	AGE	17/08/2026
4 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	04/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo	19/12/2025

Abrir os 9 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Magnus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ: 64.111.846/0001-81
Situação: Em Funcionamento Normal desde 22/12/2025
Registro: 18/12/2025
Crédito: Performados
Distribuição: Incorporação ao patrimônio (sem distribuição direta)
Administração: 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
Gestão: 1,05% a.a.
Custódia: 0,08%
Performance: 0%
Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor: Icon Capital LTDA.
Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal