Magic FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios vencidos e/ou pendentes de pagamento e/ou a vencer, oriundos de múltiplos Cedentes.
Dados de agosto de 2026CNPJ 49.998.142/0001-89
O patrimônio subiu de R$ 9,71 mi para R$ 31,1 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 31,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
- 4Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a, no mínimo, R$ 0,036 para cada R$ 1,00 do patrimônio líquido do Fundo
Garantias
Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações inerentes aos Direitos Creditórios conforme Contrato de Cessão, Garantia adicional de cedente quando prevista nos respectivos instrumentos de constituição de garantia
Do regulamento de 04/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 64,3%Carteira líquida de R$ 20,0 mi para um patrimônio de R$ 31,1 mi | −2,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 20,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 20,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 29,9 mi |
| Patrimônio | R$ 31,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2024
| Bonn Participacoes S.ACNPJ 39.661.812/0001-13. SP | 96,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 4,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 76,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 184,1% no mês, para R$ 28,1 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 18,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 24/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/03/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 26/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2025DadosPatrimônio cai 38,4% no mês, para R$ 6,29 mi.
- 23/12/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/12/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 24/07/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 24/07/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 20/03/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Magic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 49.998.142/0001-89
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/06/2023
- Registro
- 20/03/2023
- Crédito
- vencidos e pendentes de pagamento e/ou a vencer; precatórios; direitos creditórios objeto de ação judicial em curso; decorrentes de receitas públicas; resultantes de ações judiciais/arbitrais em curso; de devedor em recuperação judicial/extrajudicial; cedidos por sociedade em recuperação judicial/extrajudicial; de existência futura e montante desconhecido; derivativos de crédito (não para proteção); cotas de FIDC
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal