Mag MCA 30 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios CP
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de classes ou fundos de investimento em direitos creditórios e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de agosto de 2026CNPJ 19.392.834/0001-18
Patrimônio de R$ 1,25 bi, −0,1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 10.4.1
- 3Pagamento de amortização ou resgate de Cotas
- 4Aquisição pela Classe de Cotas de FIDC, observando-se a Política de Investimentos
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 04/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 após o início das atividades do Fundo.O evento ocorre após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 10.3(vii) | R$ 1,25 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 226,0 mi |
| Patrimônio | R$ 1,25 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 34,6 mi |
| jul/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 0 | R$ 40,9 mi |
| jun/2026 | R$ 73,4 mi | R$ 0 | R$ 52,5 mi |
| mai/2026 | R$ 96,4 mi | R$ 0 | R$ 37,6 mi |
| abr/2026 | R$ 92,0 mi | R$ 0 | R$ 74,9 mi |
| mar/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 0 | R$ 26,0 mi |
| fev/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 0 | R$ 42,4 mi |
| jan/2026 | R$ 84,8 mi | R$ 0 | R$ 22,7 mi |
| dez/2025 | R$ 54,3 mi | R$ 0 | R$ 33,2 mi |
| nov/2025 | R$ 65,4 mi | R$ 0 | R$ 26,2 mi |
| out/2025 | R$ 31,5 mi | R$ 0 | R$ 26,5 mi |
| set/2025 | R$ 22,4 mi | R$ 0 | R$ 26,2 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10.254 em agosto de 2026
Outro FI: 10.253; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/251 dia2 entregasEntregue em 01/10/2025
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 04/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 04/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2026RegulamentoRegul fdo.
- 03/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/08/2026Dados8 informes reapresentados (out e dez de 2024 e jan, mai, jun, ago, set e out de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados7 informes reapresentados (nov de 2024 e fev, mar, abr, jul, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados5 informes reapresentados (nov de 2024 e fev, abr, jul e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (fev, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (jan e mar de 2026) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 04/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 04/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 31/08/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 04/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mag MCA 30 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 19.392.834/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/10/2024
- Registro
- 25/10/2024
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Resgate
- 30 dias
- Administração
- 0,5% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mongeral Aegon Ativos Estruturados LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM