Mag Crédito Estruturado 180 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de FIDC, adquiridas no mercado primário ou secundário, em caráter definitivo.

Dados de setembro de 2026CNPJ 15.585.932/0001-10

Patrimônio de R$ 645,9 mi, −1,8% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 645,9 mi, provisão R$ 0, 5 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 10.4.1
  3. 3Pagamento de amortização ou resgate de Cotas
  4. 4Aquisição pela Classe de Cotas de FIDC, observada a Política de Investimentos
  5. 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observada a Política de Investimentos

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 04/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 645,9 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 10.3(vii)R$ 645,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 04/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 4,27 mi
PatrimônioR$ 645,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 2,93 miR$ 0R$ 23,7 mi
ago/2026R$ 3,38 miR$ 0R$ 8,55 mi
jul/2026R$ 7,56 miR$ 0R$ 16,7 mi
jun/2026R$ 8,94 miR$ 0R$ 23,1 mi
mai/2026R$ 12,5 miR$ 0R$ 6,92 mi
abr/2026R$ 14,4 miR$ 0R$ 24,7 mi
mar/2026R$ 16,9 miR$ 0R$ 36,8 mi
fev/2026R$ 13,7 miR$ 0R$ 5,57 mi
jan/2026R$ 16,9 miR$ 0R$ 8,47 mi
dez/2025R$ 14,1 miR$ 0R$ 3,77 mi
nov/2025R$ 27,1 miR$ 0R$ 77,5 mi
out/2025R$ 13,6 miR$ 0R$ 9,88 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3.462 em setembro de 2026

Outro FI: 3.459; PF: 3.

Seção: Acontecimentos

27 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/2515 dias4 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 04/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  2. 04/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 04/09/2026RegulamentoRegul fdo.
  5. 03/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 31/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  7. 04/08/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) A pedido do regulador
  8. 03/08/2026Dados8 informes reapresentados (mar, abr, mai, jun, jul, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
  9. 31/07/2026Dados7 informes reapresentados (abr, mai, jun, jul, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
  10. 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (fev, mar, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
  11. 29/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  12. 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (jan e abr de 2026) A pedido do regulador

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

25 documentos18 com texto

TipoMais recenteEntregue em
6 documentos, 5 com textoRegulamento04/09/2026
5 documentos, 5 com textoAGE04/09/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante31/08/2026
7 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
6 documentos, 6 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes04/09/2026
Abrir os 25 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Mag Crédito Estruturado 180 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
CNPJ
15.585.932/0001-10
Situação
Em Funcionamento Normal desde 11/03/2025
Registro
11/03/2025
Crédito
FIC FIDC
Resgate
180 dias
Custódia
0%
Performance
20% do que exceder 120% da Taxa DI, sobre a valorização do Valor Unitário das Cotas que exceder esse percentual, já deduzidas todas as demais despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Mongeral Aegon Ativos Estruturados LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM