Macro Fund Multisegmentos FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, cheques, NF-e, NFS-e, CCB, Notas Comerciais, contratos de locação, Cotas de FIDC, Cotas de FIC FIDC.
Dados de setembro de 2026CNPJ 09.609.468/0001-52
Patrimônio de R$ 32,3 mi, +0,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do resgate das Cotas de titularidade dos Cotistas dissidentes
- 4Pagamento da amortização das Cotas em circulação
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades desde a Data de Início do Fundo até a liquidação.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação do Cedente ou de terceiros (opcional)
Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 78,8%Carteira líquida de R$ 25,5 mi para um patrimônio de R$ 32,3 mi | +28,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 32,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Atraso no pagamento da amortização ou do resgate das Cotas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 24,46% | 23,52% | 26,26% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 30,91% | 29,12% | 27,77% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 33,7 mi |
| Provisão | −R$ 8,25 mi |
| Carteira líquida | R$ 25,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,29 mi |
| Patrimônio | R$ 32,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,86 mi | |
| 31 a 60 | R$ 421,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 117,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 159,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 110,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 184,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 7,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 564,2 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 3,72 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 3,29 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Best-Pack Brasil Embalagens de Protecao LTDA - FalidoCNPJ 05.277.492/0001-80. SP | 12,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 12,6 mi em 2.682 direitos. Substituições de R$ 1,54 mi e recompras de R$ 481,3 mil.
Segmento principal: industrial (65,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 572,5 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 698,2 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 460,9 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 2,30 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 126,1 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 349,7 mil |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 1,64 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 127,8 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 1,29 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 127,8 mil | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 110,4 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
44 nos últimos 24 meses31 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 20/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 13/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
54 documentos38 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 13/05/2026 |
| 31 documentos, 31 com texto | AGE | 22/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 03/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Macro Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
- CNPJ
- 09.609.468/0001-52
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/11/2011
- Registro
- 16/11/2011
- Crédito
- Multissegmentos
- Administração
- 0,86% a.a., mínimo de R$ 6.390,42 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Administrador
- Banco Finaxis S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal