Macro FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados por diversos cedentes (fomento mercantil, factoring, cooperativas de crédito, firmas de assessoria financeira).
Dados de agosto de 2026CNPJ 60.776.251/0001-94
O patrimônio subiu de R$ 926,8 mil para R$ 4,25 mi em 12 meses. As parcelas vencidas subiram de 5,5% para 8,6% da carteira em agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,25 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate: 1º Cotas Seniores; 2º Cotas Mezanino; 3º Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização/Resgate, saldo equivalente a 50% do valor a pagar; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100%.
Garantias
Fiança, Aval, Garantias reais (bens móveis ou imóveis), Colaterais
Do regulamento de 07/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 63,1%Carteira líquida de R$ 2,68 mi para um patrimônio de R$ 4,25 mi | −3,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 8,6% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 16,28% | 13,87% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 8,56% | 5,48% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 4,08% | 3,89% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 190% | 253% | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,20 mi |
| Provisão | −R$ 521,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 2,68 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,02 mi |
| Patrimônio | R$ 4,25 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 118,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 69,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 17,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 2,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 2,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 3,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 191,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Franco & Tavares Pecas e Servicos LTDACNPJ 09.661.071/0001-00. MG | 37,5%bloco sem risco |
| Irl Industria de Refrigerantes LTDACNPJ 25.450.016/0001-27. MG | 13,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 79,5%D 3,8%E 0,5%H 16,1%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 1,64 mi em 1.195 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2516 diasEntregue em 16/10/2025
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2619 diasEntregue em 19/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2621 diasEntregue em 21/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 21,8 mil.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 83,4% no mês, para R$ 1,70 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Macro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 60.776.251/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/08/2025
- Registro
- 12/05/2025
- Crédito
- Multicedente/Multissacado
- Distribuição
- Datas de Resgate constantes dos respectivos Apêndices de cada série; amortizações com intervalo mínimo de 1 mês
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal