Maccred FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, CCB, CCI, CPR), instrumentos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 08.270.249/0001-29
Patrimônio de R$ 60,4 mi, +3,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 60,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 4aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe
Garantias
garantia real, aval
Do regulamento de 19/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 87,3%Carteira líquida de R$ 52,7 mi para um patrimônio de R$ 60,4 mi | +37,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento da carteira por mais de 15 dias úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 15,65% | 15,93% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,96% | 0,88% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 6,97% | 4,70% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.634% | 1.808% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 62,5 mi |
| Provisão | −R$ 9,78 mi |
| Carteira líquida | R$ 52,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,87 mi |
| Patrimônio | R$ 60,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,41 mi | |
| 31 a 60 | R$ 515,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 220,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 62,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 679,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 68,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Teka Tecelagem Kuehnrich SA em Recuperacao JudicialCNPJ 82.636.986/0001-55. SC | 11,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 91,7%B 6,8%C 0,9%D 0,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 28,0 mi em 4.756 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,11 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (59%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 176,2 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 211,4 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,17 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 140,9 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 140,9 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 5,87 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 176,2 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 176,1 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 140,9 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 176,1 mil | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 140,9 mil | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 140,9 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 19/12/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 19/12/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Maccred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 08.270.249/0001-29
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/11/2011
- Registro
- 17/11/2011
- Crédito
- Industrial, comercial, agronegócio, financeiro e prestação de serviços
- Distribuição
- conforme datas de resgate definidas nos Suplementos ou liquidação da Classe
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 2.250 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal