Mabc FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.017.012/0001-46
A provisão cobre 90,5% da carteira de R$ 8,97 mi, contra 50,2% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 4,07 mi para R$ 925,5 mil no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 925,5 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Amortização e/ou resgate de Cotas Seniores
- 5Amortização e/ou resgate de Cotas Mezanino
- 6Amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização Programada ou Resgate, saldo equivalente a 50% do valor a pagar; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor a pagar. Valores aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Colaterais, Garantias pessoais (fiança e aval), Garantias reais (bens móveis ou imóveis)
Do regulamento de 20/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 91,7%Carteira líquida de R$ 848,3 mil para um patrimônio de R$ 925,5 mil | +24,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 90,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 90,55% | 89,57% | 50,24% |
| Parcelas vencidas | 78,37% | 73,07% | 23,11% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 116% | 123% | 217% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,97 mi |
| Provisão | −R$ 8,13 mi |
| Carteira líquida | R$ 848,3 mil |
| Títulos e caixa | R$ 221,9 mil |
| Patrimônio | R$ 925,5 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 521,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 524,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 571,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 396,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 396,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 396,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,46 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,76 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2024
| Padua Comercio e Industria LTDACNPJ 18.490.086/0001-43. MG | 79,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
E 10,7%H 89,3%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2024 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2522 diasEntregue em 22/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2620 diasEntregue em 20/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2623 diasEntregue em 23/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2625 diasEntregue em 25/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- mar/2026DadosPatrimônio cai 158,8% no mês, para −R$ 225,9 mil.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 43,2% no mês, para R$ 416,1 mil.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 37,9% no mês, para R$ 733,2 mil.
- nov/2025DadosProvisão passa de R$ 5,82 mi para R$ 7,28 mi, 84,5% da carteira.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 53,7% no mês, para R$ 1,18 mi.
- out/2025DadosProvisão passa de R$ 4,18 mi para R$ 5,82 mi, 68,6% da carteira.
- out/2025DadosPatrimônio cai 37,3% no mês, para R$ 2,55 mi.
- set/2025DadosProvisão passa de R$ 2,73 mi para R$ 4,18 mi, 50,2% da carteira.
- jul/2025DadosPatrimônio cai 105,8% no mês, para −R$ 2,2 mil.
- jun/2025DadosProvisão passa de R$ 6,32 mi para R$ 7,87 mi, 99% da carteira.
- jun/2025DadosPatrimônio cai 97,4% no mês, para R$ 38,7 mil.
- mai/2025DadosProvisão passa de R$ 4,65 mi para R$ 6,32 mi, 80% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 21/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 02/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mabc Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 57.017.012/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/09/2024
- Registro
- 26/08/2024
- Crédito
- Não padronizados
- Distribuição
- Datas de Resgate e Amortização Programada definidas no Apêndice de cada série; intervalo mínimo de 1 mês entre amortizações.
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- AF Invest Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal