M5 Falcon de FIDC FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito representados por cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.942.302/0001-45
Patrimônio de R$ 114,9 mi, −1,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 29/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 114,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 114,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 1% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 284,9 mil |
| Patrimônio | R$ 114,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 8,80 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 9,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 333,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 5,63 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 62,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 229,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 10,00 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 84,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 39,8 mil | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| out/2025 | R$ 885,7 mil | R$ 0 | R$ 18,0 mi |
| ago/2025 | R$ 3,19 mi | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 0 | R$ 2,66 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em setembro de 2026
Outro FI: 10; Cota de FIDC: 4; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2530 diasEntregue em 30/01/2026
- jan/2645 diasEntregue em 17/03/2026
- fev/2617 diasEntregue em 17/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 19/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 16/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 08/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 30/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
30 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 30/01/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 16/09/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 03/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.942.302/0001-45
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/03/2024
- Registro
- 16/02/2024
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Conforme cronograma constante dos Suplementos ou deliberação em Assembleia
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM