M2F de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC), com aplicação preponderante em cotas de outros FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.894.511/0001-26
O patrimônio subiu de R$ 1,10 mi para R$ 2,57 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,57 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa a ser constituída pela Administradora, sempre que possível, para adequada liquidez das obrigações da Classe, pagamento de resgates e gerenciamento geral de liquidez e caixa
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 15/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 2,57 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação a outro FIDC | R$ 2,57 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido Negativo | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 20,5 mil |
| Patrimônio | R$ 2,57 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 15,0 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 15,0 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 16,7 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 15,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 15,0 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 16,4 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 29,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/262 diasEntregue em 02/02/2026
- fev/262 diasEntregue em 02/03/2026
- mar/261 diaEntregue em 01/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/05/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 20/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/05/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 20/05/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 01/10/2026 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 20/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- M2F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 60.894.511/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/05/2025
- Registro
- 19/05/2025
- Crédito
- FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- Resgate final apenas no término do Prazo de Duração ou na liquidação antecipada da Classe
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Hyperion Asset Management LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM