M MHX de FI em Direitos Creditórios FIC RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente cotas de fundos de investimento em direitos creditórios e cotas de fundos de investimento em cotas de FIDC. Os Direitos Creditórios são representados por cotas dos Fundos-Alvo.

Dados de setembro de 2026CNPJ 51.815.891/0001-75

Patrimônio de R$ 122,6 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 122,6 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de amortização ou resgate de Cotas
  4. 4Aquisição pela Classe de Cotas de FIDC, observando-se a Política de Investimentos
  5. 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 12/05/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 122,6 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 122,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 12/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 524,0 mil
PatrimônioR$ 122,6 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 206,0 milR$ 0R$ 94,9 mil
ago/2026R$ 1,40 miR$ 0R$ 3,95 mi
jul/2026R$ 684,6 milR$ 0R$ 3,04 mi
jun/2026R$ 69,7 milR$ 0R$ 400,4 mil
mai/2026R$ 524,8 milR$ 0R$ 589,8 mil
abr/2026R$ 181,5 milR$ 0R$ 5,35 mi
mar/2026R$ 489,9 milR$ 0R$ 3,11 mi
fev/2026R$ 919,0 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 502,9 milR$ 0R$ 14,6 mi
dez/2025R$ 478,9 milR$ 0R$ 2,48 mi
nov/2025R$ 1,17 miR$ 0R$ 20,7 mi
out/2025R$ 804,6 milR$ 0R$ 7,43 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

122 em setembro de 2026

Outro FI: 122.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 06/08/2026DadosInforme de julho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  2. 04/08/2026Dados2 informes reapresentados (mai e nov de 2025) A pedido do regulador
  3. 03/08/2026Dados5 informes reapresentados (jun, ago, set, out e dez de 2025) A pedido do regulador
  4. 31/07/2026Dados5 informes reapresentados (jun, ago, set e out de 2025 e jan de 2026) A pedido do regulador
  5. 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
  6. 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (fev e mar de 2026) A pedido do regulador
  7. 20/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  8. 24/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 17/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

8 documentos3 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoAGO24/11/2025
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
Abrir os 8 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
M MHX Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.815.891/0001-75
Situação
Em Funcionamento Normal desde 12/05/2025
Registro
12/05/2025
Crédito
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e cotas de fundos de investimento em cotas de FIDC
Distribuição
Diária (a qualquer tempo, mediante resgate)
Resgate
90 dias corridos
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
Gestão
0,47% a.a.
Custódia
0%
Performance
4% do que exceder 100% da Taxa DI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Mercury Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM