M M CA de FI em Direitos Creditórios FIC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de classes/fundos de investimento em direitos creditórios e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC).
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.793.563/0001-73
O patrimônio caiu de R$ 222,3 mi para R$ 152,3 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de amortização ou resgate de Cotas
- 4Aquisição pela Classe de Cotas de FIDC, observando-se a Política de Investimentos
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há reserva de caixa específica prevista; a parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Cotas dos Fundos-Alvo será necessariamente alocada em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
Não aplicável - os Direitos Creditórios são representados por Cotas de FIDC, não havendo garantias acessórias específicas previstas no Regulamento
Do regulamento de 13/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 152,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 152,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,05 mi |
| Patrimônio | R$ 152,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 339,0 mil | R$ 0 | R$ 370,9 mil |
| ago/2026 | R$ 2,47 mi | R$ 0 | R$ 1,72 mi |
| jul/2026 | R$ 887,1 mil | R$ 0 | R$ 5,89 mi |
| jun/2026 | R$ 681,5 mil | R$ 0 | R$ 4,13 mi |
| mai/2026 | R$ 454,8 mil | R$ 0 | R$ 666,9 mil |
| abr/2026 | R$ 965,1 mil | R$ 0 | R$ 3,75 mi |
| mar/2026 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 6,77 mi |
| fev/2026 | R$ 1,87 mi | R$ 0 | R$ 11,5 mi |
| jan/2026 | R$ 997,7 mil | R$ 0 | R$ 3,33 mi |
| dez/2025 | R$ 413,0 mil | R$ 0 | R$ 23,5 mi |
| nov/2025 | R$ 1,96 mi | R$ 0 | R$ 23,2 mi |
| out/2025 | R$ 2,09 mi | R$ 0 | R$ 24,5 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
181 em setembro de 2026
Outro FI: 181.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 04/08/2026Dados7 informes reapresentados (mai, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 31/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 22/01/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- M M CA Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 49.793.563/0001-73
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/05/2025
- Registro
- 13/05/2025
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e cotas de fundos de investimento em cotas de FIDC
- Distribuição
- Distribuição de quaisquer ganhos e rendimentos exclusivamente mediante resgate de Cotas, a qualquer tempo com rendimento
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mercury Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM