M BRZ de FIDC FIC RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, que aplica recursos preponderantemente em Cotas Investidas (cotas de FIDCs).

Dados de setembro de 2026CNPJ 57.391.121/0001-29

Patrimônio de R$ 38,5 mi, +6% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 38,5 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 38,5 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Classe única de cotas, sem distinção, prioridade ou subordinação entre Cotistas
  2. 2Perdas são compartilhadas proporcionalmente entre todos os Cotistas, na proporção de seu investimento
  3. 3Em caso de Patrimônio Líquido negativo, prioridade ao pagamento do valor mínimo mensal da Taxa de Administração após pedido de insolvência

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Não há reserva de caixa expressa; remanescente do PL não aplicado em Cotas Investidas pode ser mantido em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de Liquidez

Garantias

Não aplicável - o Fundo investe em cotas de FIDCs, não em direitos creditórios diretamente; a verificação de garantias cabe aos Fundos Alvo

Do regulamento de 28/02/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 38,5 mi−50 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Descumprimento de disposição legal ou regulamentar por determinação da CVMOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 204,9 mil
PatrimônioR$ 38,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 400,3 mil em 331 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 1,68 miR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 249,1 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 474,2 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 249,1 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 3,49 miR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 589,1 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 39,8 milR$ 0R$ 1,65 mi
dez/2025R$ 42,1 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 44,8 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 57,8 milR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 109,6 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 199,2 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

11 em setembro de 2026

PF: 6; Outro FI: 4; Outro: 1.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias4 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/267 dias2 entregasEntregue em 07/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 21/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  3. 20/07/2026Dados4 informes reapresentados (abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
  4. 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
  5. 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  6. 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  8. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  9. 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  12. 25/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

8 documentos3 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoAGO04/08/2026
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
Abrir os 8 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada
CNPJ
57.391.121/0001-29
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/04/2025
Registro
23/09/2024
Crédito
FIDC (cotas de FIDCs)
Distribuição
Data de Solicitação: último dia de cada mês até 14h30 (ou Dia Útil subsequente); pagamento no 2º Dia Útil subsequente à data de conversão
Resgate
178 dias corridos
Administração
0,09% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
Gestão
1% a.a.
Custódia
0,03%
Performance
20% do que exceder 100% da Taxa DI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
BRZ Investimentos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM