Lutèce FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios objeto e decorrentes de ações judiciais em curso, cujo Devedor seja pessoa jurídica de direito privado.
Dados de agosto de 2026CNPJ 51.645.270/0001-90
Patrimônio de R$ 93,6 mi, +0% em relação a julho de 2026. Subordinação de 52,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 52,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 44,8 mi | 47,9% | 52,1% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 3 | R$ 39,4 mi | 42,1% | |
| Sênior, série 4 | R$ 5,42 mi | 5,8% | |
| Subordinada | R$ 48,8 mi | 52,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Reserva de Despesas e Encargos
- 3Reserva de Amortização (70% para amortização de Cotas Subordinadas Júnior e 30% para aquisição de Direitos Creditórios)
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Amortização Extraordinária (em caso de desenquadramento da Alocação Mínima Tributária)
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos (equivalente a 3 meses de despesas) e Reserva de Amortização (até montante que mantenha Índice de Subordinação em 30% considerando Amortização por Excesso de Cobertura)
Garantias
Alienações fiduciárias, Cessões fiduciárias, Garantias vinculadas aos Direitos Creditórios conforme Processo
Do regulamento de 03/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas21 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | 52,1% | +17,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 93,7 mi para um patrimônio de R$ 93,6 mi | +33 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em desconformidade | 52,1% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 25% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 93,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 93,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,60 mi |
| Patrimônio | R$ 93,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 5,44 mi em 10 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (94,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,18 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,31 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 6,16 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 3,50 mi | R$ 4,84 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 3,60 mi | R$ 12,7 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 0 | R$ 177,9 mil |
| dez/2024 | R$ 14,6 mi | R$ 0 | R$ 7,57 mi |
| nov/2024 | R$ 1,45 mi | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| jul/2024 | R$ 2,68 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em agosto de 2026
Outro FI: 5; PF: 2; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
45 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/25Sem informe
- jan/2646 diasEntregue em 18/03/2026
- fev/2647 diasEntregue em 16/04/2026
- mar/2616 diasEntregue em 16/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 04/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- nov/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1 e Sênior série 2.
- nov/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 3 e Sênior série 4.
- 23/10/2025OfertaAnúncio de início.
- 02/10/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
36 documentos26 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 17/03/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 05/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 18/05/2026 |
| 10 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 14 documentos, 14 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 04/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lutèce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 51.645.270/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
- Registro
- 01/08/2023
- Crédito
- Judiciais (ações judiciais em curso, inclusive créditos vencidos e não pagos)
- Distribuição
- Datas de Pagamento (conforme Suplemento de cada série)
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 20.700 por mês
- Gestão
- 0,03% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM