Lupus II FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos e títulos representativos de crédito, inclusive duplicatas mercantis, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.900.843/0001-00
Patrimônio de R$ 34,5 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 34,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe, exceto a remuneração dos Prestadores de Serviços
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3Constituição e recomposição das reservas previstas no Anexo
- 4Pagamento da remuneração, amortização ou resgate das Cotas Seniores, observadas as condições do respectivo Suplemento
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e de Ativos Financeiros de Liquidez, observada a Política de Investimentos e a preservação da liquidez necessária ao cumprimento das obrigações da Classe
- 6Pagamento de amortização e resgate das Cotas Subordinadas Júnior, desde que, após o pagamento, permaneçam atendidos o Índice de Subordinação, os Índices de Monitoramento e as demais condições previstas no Anexo e no respectivo Suplemento
- 7Destinação do saldo remanescente aos titulares das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de contingência equivalente ao montante estimado para o pagamento dos encargos da Classe nos próximos 2 meses calendário imediatamente subsequentes ao mês calendário do provisionamento.
Do regulamento de 24/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 34,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 34,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 281,0 mil |
| Patrimônio | R$ 34,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Distribuidora Lopes Comercio Atacadista LTDACNPJ 03.456.937/0001-64. MS | 99,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 1,6%A 98,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 20,9 mi em 21.030 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 511,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 800,0 mil |
| mai/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2654 dias2 entregasEntregue em 24/07/2026
- jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 02/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lupus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.900.843/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/05/2026
- Registro
- 25/09/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- Carência de 12 dias
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 250 por mês
- Gestão
- 0,19% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal