Luna FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito passíveis de ser adquiridos por FIDC, incluindo direitos creditórios não padronizados.
Dados de agosto de 2026CNPJ 35.157.905/0001-54
Patrimônio de R$ 209,7 mi, +2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 209,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 4aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos
Garantias
direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações assegurados aos seus titulares
Do regulamento de 08/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 281,9%Carteira líquida de R$ 591,0 mi para um patrimônio de R$ 209,7 mi | +231,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 209,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: cessação ou renúncia pelos Prestadores de Serviços Essenciais sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 14,41% | 14,49% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 14,41% | 14,49% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 690,4 mi |
| Provisão | −R$ 99,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 591,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,33 mi |
| Patrimônio | R$ 209,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 721 a 1.080 | R$ 47,9 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 51,5 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2024 | R$ 1,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 1,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 1,27 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 20,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 138,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 13,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 24/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 08/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 99,5 mi.
- 16/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosPatrimônio cai 37,1% no mês, para R$ 161,8 mi.
- 17/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 08/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 07/04/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Luna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 35.157.905/0001-54
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/02/2020
- Registro
- 17/01/2020
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Resgate
- 30 dias úteis
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM