Lugano FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.193.689/0001-84
O patrimônio subiu de R$ 23,1 mi para R$ 35,9 mi em 12 meses. Subordinação de 53,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 53,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 16,7 mi | 46,5% | 53,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 19,2 mi | 53,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
GESTORA deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para pagamento de despesas da Classe ('Reserva de Caixa'), observada a ordem de alocação de recursos.
Garantias
Coobrigação facultativa do Cedente (solvência dos devedores e pagamento dos direitos creditórios), Cessão irrevogável e irretratável com transferência da plena titularidade, direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios
Do regulamento de 31/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 53,5% | +43,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,1%Carteira líquida de R$ 36,0 mi para um patrimônio de R$ 35,9 mi | +50,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, após 90 dias da primeira integralização | R$ 35,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,60% | 0,29% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,76% | 3,65% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 37,7 mi |
| Provisão | −R$ 1,73 mi |
| Carteira líquida | R$ 36,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 375,9 mil |
| Patrimônio | R$ 35,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,42 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 93,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,74 mi | R$ 0 | R$ 350,0 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 882,6 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,16 mi |
| mai/2026 | R$ 3,01 mi | R$ 0 | R$ 4,60 mi |
| nov/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 0 | R$ 1,36 mi |
| out/2025 | R$ 2,97 mi | R$ 0 | R$ 1,28 mi |
| set/2025 | R$ 4,19 mi | R$ 0 | R$ 526,2 mil |
| ago/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 0 | R$ 17,7 mi |
| jul/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 0 | R$ 26,9 mi |
| mai/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 0 | R$ 29,7 mi |
| abr/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 10,5 mi |
| mar/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 3,30 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em setembro de 2026
PF: 10; PJ Não Financeira: 4; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
35 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/2625 diasEntregue em 25/02/2026
- fev/2632 diasEntregue em 01/04/2026
- mar/2650 diasEntregue em 20/05/2026
- abr/2620 diasEntregue em 20/05/2026
- mai/2617 diasEntregue em 17/06/2026
- jun/2679 diasEntregue em 17/09/2026
- jul/2648 diasEntregue em 17/09/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 20 dias após o fim do mês
- 08/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 72,6% no mês, para R$ 34,1 mi.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 87,9% no mês, para R$ 19,7 mi.
- 28/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 22,3 mi para R$ 27,2 mi, 76,3% da carteira.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 37,8% no mês, para R$ 10,5 mi.
- 13/04/2026RegulamentoAnexo.
- 13/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosProvisão passa de R$ 15,0 mi para R$ 22,3 mi, 56,4% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Anexo | 13/04/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 25/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 08/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 09/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lugano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 53.193.689/0001-84
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/12/2023
- Registro
- 13/12/2023
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, respeitado o Prazo de Resgate)
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal