O que é LTA IRONTREND ONE FIDC?

LTA IRONTREND ONE FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). LTA IRONTREND ONE FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de LTA IRONTREND ONE FIDC?

Os créditos inadimplentes de LTA IRONTREND ONE FIDC somam 0,66% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito LTA IRONTREND ONE FIDC investe?

A carteira de LTA IRONTREND ONE FIDC está concentrada no segmento Industrial, com 79,3% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de LTA IRONTREND ONE FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 2 cedentes identificados para LTA IRONTREND ONE FIDC. O maior concentra 49,7% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de LTA IRONTREND ONE FIDC?

O gestor de LTA IRONTREND ONE FIDC é ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. O administrador do fundo é MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

LTA IRONTREND ONE FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 36,6 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

1Pagamento dos Encargos da Classe e/ou do Fundo, conforme o caso
2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo e/ou da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
3Composição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
4Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas, observadas as previsões do Anexo
5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, em observância à Política de Investimento
6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez, observadas as previsões do Anexo

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve ser apurada pela Gestora no último Dia Útil de cada mês e corresponder ao maior valor entre o total de despesas e encargos da Classe a incorrer nos 70 dias seguintes e 5% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida segregadamente em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de Liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate: ao menos 30 dias antes de cada data de pagamento de resgate, manutenção de Ativos Financeiros de Liquidez com liquidez diária equivalentes a no mínimo 30% do valor futuro do pagamento do evento de resgate; e ao menos 15 dias antes, manutenção de Ativos Financeiros de Liquidez com liquidez diária equivalentes a 100% do valor futuro do pagamento do evento de resgate.

Do regulamento de 30/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada9 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 pela Classe.Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 3 meses consecutivos.Cláusula 15.3(iv)	R$ 36,6 mi		Comparação não verificada
Evento de avaliação: Inobservância, pelos Prestadores de Serviços Essenciais e/ou pela Consultoria Especializada, dos deveres e obrigações previstos no Regulamento, inclusive daqueles de que o outro Prestador de Serviços Essenciais e/ou a Consultoria tenham conhecimento.O descumprimento deve ser notificado para ser sanado ou justificado.O evento se caracteriza caso o descumprimento não seja sanado ou justificado no prazo de 5 dias úteis contados do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 dias úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 15.2(i)	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 30/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,05%	0,01%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,66%	0,36%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 34,5 mi
Provisão	−R$ 18,9 mil
Carteira líquida	R$ 34,5 mi
Títulos e caixa	R$ 24,2 mil
Patrimônio	R$ 36,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias	R$ 183,3 mil
31 a 60	R$ 37,2 mil
61 a 90	R$ 7,0 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Trelitubos Industria e Comercio LTDACNPJ 40.144.349/0001-11. MG	49,7%bloco com risco
Trelicamp Industria e Comercio LTDACNPJ 05.430.618/0001-05. SP	44,5%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 94,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 99,4%C 0,3%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 11,6 mi em 1.431 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: industrial (79,3%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
mar/2026	R$ 34,8 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

PF: 3.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
18/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
jun/2026DadosProvisão passa de R$ 1,42 mi para R$ 5,59 mi, 16,8% da carteira.
21/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
31/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
31/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

3 documentos2 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 1 com texto	Regulamento	31/03/2026
1 documento, 0 com texto	Demonstrações financeiras	06/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	31/03/2026

Abrir os 3 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: LTA Irontrend One Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 63.778.221/0001-05
Situação: Em Funcionamento Normal desde 30/03/2026
Registro: 24/11/2025
Crédito: Multicarteira Outros
Resgate: 70 dias corridos
Administração: 0,2% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
Gestão: 1,5% a.a.
Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor: Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA.
Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal