LT Direitos Creditórios Multissegmentos FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.876.751/0001-11
Patrimônio de R$ 14,8 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 14,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo, nos termos da cláusula 18 do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do resgate das Cotas de titularidade dos Cotistas dissidentes, nos termos do item 23.3.4
- 4Pagamento da amortização das Cotas em circulação, nos termos do item 18
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Pagamento dos encargos do Fundo, nos termos da cláusula 18 do Regulamento e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referentes aos 6 meses subsequentes. Os recursos são mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 13/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 19,4%Carteira líquida de R$ 2,88 mi para um patrimônio de R$ 14,8 mi | −30,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido deve ser inferior a R$ 1.000.000,00.A condição deve ocorrer por 90 dias consecutivos.A condição pode ocorrer a qualquer momento.Cláusula 23.3(b) | R$ 14,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância, pela Administradora, pelo Custodiante ou pela Gestora, de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento, de suas atribuições previstas no Acordo Operacional ou em outros contratos existentes referentes ao funcionamento do Fundo.A inobservância deve ser verificada pela Administradora, pelo Custodiante, pela Gestora ou por qualquer dos Cotistas.A Administradora, o Custodiante ou a Gestora, conforme o caso, deve ser notificada para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não ser sanado ou justificado no prazo de 5 Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 23.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 9,38% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,88 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 2,88 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,0 mi |
| Patrimônio | R$ 14,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Ludovico J. Tozzo LTDACNPJ 83.299.743/0001-31. SC | 10,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,01 mi em 111 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 51,9 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 13/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/08/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- LT Direitos Creditórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
- CNPJ
- 65.876.751/0001-11
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/07/2026
- Registro
- 24/03/2026
- Crédito
- FIDC multissegmentos com direitos creditórios padronizados
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 22.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Dax Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal