LRS GCB FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.226.268/0001-54
Patrimônio de R$ 125,1 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 5,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 5,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 117,7 mi | 94,1% | 5,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 7,37 mi | 5,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos do Item 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 4aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos do Item 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 6constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 6 (seis) meses subsequentes. Seus recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 09/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96,6%Carteira líquida de R$ 120,8 mi para um patrimônio de R$ 125,1 mi | +29,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Reserva de Amortização e/ou da Reserva de EncargosO desenquadramento deve perdurar por mais de 20 (vinte) dias.Cláusula 17.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 120,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 120,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,42 mi |
| Patrimônio | R$ 125,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Galapagos Capital Sociedade Seguradora de Proposito Especifico S.A.CNPJ 52.477.097/0001-21. SP | 96,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 96,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 121,7 mi em 116.000 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,58 mi | R$ 0 | R$ 1,58 mi |
| jul/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,14 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,96 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 123,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
26 em setembro de 2026
Outro FI: 23; Outro: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 15/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 15/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 24/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 23/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 23/04/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 15/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- LRS GCB FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.226.268/0001-54
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/04/2026
- Registro
- 13/04/2026
- Crédito
- LRS
- Administração
- 0,14% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 1,1% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal