LRS FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra debênture, NP Comercial, Letra Financeira (LF), Letra de Risco de Seguro (LRS), CDB-vinculado e, por equiparação, cotas de FIDC.
Dados de agosto de 2026CNPJ 60.851.290/0001-09
Patrimônio de R$ 40,2 mi, +1,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 40,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Reserva para Encargos do mês subsequente
- 3Preço de Aquisição de Direitos Creditórios
- 4Amortização Extraordinária de Cotas
- 5Reserva para despesas de liquidação e extinção
- 6Resgate das Cotas em caso de liquidação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Garantias
garantias fidejussórias, garantias reais, bens ou ativos estranhos à carteira da Classe recebidos em execução de garantias
Do regulamento de 27/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,7%Carteira líquida de R$ 40,1 mi para um patrimônio de R$ 40,2 mi | +49,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 40,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador, Gestor, Custodiante ou Escriturador sem convocação de Assembleia Geral para substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 40,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 40,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 163,0 mil |
| Patrimônio | R$ 40,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 09/02/2026ComunicadoRelatório.
- 14/11/2025ComunicadoRelatório.
- 14/08/2025ComunicadoRelatório.
- 13/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 04/06/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 28/05/2025OfertaAnúncio de início.
- 28/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 27/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 28/05/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 13/06/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 10 documentos, 5 com texto | Relatório | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- LRS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.851.290/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/05/2025
- Registro
- 15/05/2025
- Crédito
- padronizado
- Administração
- 0,05% a.a.
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM