Lotus Performance Multisegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por recebíveis de cartão de crédito, duplicatas, NF-e, NFS-e, CT-e, CCB, Notas Comerciais, cheques.
Dados de agosto de 2026CNPJ 19.424.642/0001-46
Patrimônio de R$ 493,5 mi, −1,9% em relação a julho de 2026. Subordinação de 33,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 33,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 328,0 mi | 66,5% | 33,5% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 11 | R$ 104,4 mi | 21,2% | |
| Sênior, série 12 | R$ 39,4 mi | 8% | |
| Sênior, série 13 | R$ 100,6 mi | 20,4% | |
| Sênior, série 15 | R$ 33,3 mi | 6,8% | |
| Sênior, série 16 | R$ 50,3 mi | 10,2% | |
| Mezanino | R$ 60,3 mi | 12,2% | 21,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 23,5 mi | 4,8% | |
| Mezanino 6, série 1 | R$ 36,8 mi | 7,5% | |
| Subordinada | R$ 105,2 mi | 21,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3pagamento do resgate das Cotas Seniores de titularidade dos Cotistas dissidentes, nos termos do item 23.3.4
- 4pagamento da amortização das Cotas Juniores em circulação, nos termos do item 17.4.1 e desde que respeitado o Índice de Subordinação
- 5aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 6pagamento dos encargos do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo referente aos 3 meses subsequentes, mantida desde a Data de Início do Fundo até sua liquidação, em Disponibilidades.
Garantias
alienação fiduciária de imóvel
Do regulamento de 15/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas19 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,2%Carteira líquida de R$ 440,3 mi para um patrimônio de R$ 493,5 mi | +39,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000,00.A qualquer momento após 90 dias contados do início das atividades do Fundo.Por 90 dias consecutivos.Cláusula 23.3(b) | R$ 493,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 3,5% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 10,04% | 9,67% | 8,47% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 16,53% | 14,07% | 14,36% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 489,5 mi |
| Provisão | −R$ 49,2 mi |
| Carteira líquida | R$ 440,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 44,1 mi |
| Patrimônio | R$ 493,5 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 31,7 mi | |
| 31 a 60 | R$ 5,98 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,54 mi | |
| 91 a 120 | R$ 3,85 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,39 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,59 mi | |
| 181 a 360 | R$ 6,23 mi | |
| 361 a 720 | R$ 14,9 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 6,34 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 5,40 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 233,3 mi em 31.530 direitos. Substituições de R$ 13,9 mi e recompras de R$ 1,96 mi.
Segmento principal: industrial (56%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 18,8 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 9,96 mi | R$ 19,0 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 15,8 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 15,6 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 19,4 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 8,03 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,29 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 4,23 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 4,17 mi | R$ 971,5 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 5,07 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
164 em agosto de 2026
Outro FI: 160; PJ Não Financeira: 4.
Seção: Acontecimentos
51 nos últimos 24 meses16 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 15/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/08/2026ComunicadoRelatório.
- 19/08/2026ComunicadoRelatório.
- 08/05/2026ComunicadoRelatório.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 16.
- 23/04/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 23/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 22/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 22/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 22/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
53 documentos34 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 15/09/2026 |
| 16 documentos, 16 com texto | AGE | 15/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 22/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 07/08/2026 |
| 20 documentos, 10 com texto | Relatório | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
- CNPJ
- 19.424.642/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/03/2014
- Registro
- 10/01/2014
- Crédito
- Fomento Mercantil
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 17.456,62 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM