Lotus FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios CCB, Direitos Creditórios Serviços de Transporte, Direitos Creditórios de Adiantamento do Frota+.
Dados de agosto de 2026CNPJ 67.699.202/0001-44
Patrimônio de R$ 10,7 mi. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para montante equivalente aos Encargos da Classe estimados para os 3 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Aquisição de Direitos Creditórios observando a Política de Investimentos
- 5Pagamento de resgate de Cotas Seniores
- 6Pagamento de resgate de Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas mantida exclusivamente em Ativos Financeiros, constituída e/ou recomposta diariamente para equivaler, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos da Classe dos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.; Liquidez: Não há reserva de liquidez expressamente denominada. A Classe deve manter recursos e Ativos Financeiros suficientes conforme a Ordem de Alocação de Recursos, inclusive para pagamentos de resgates e obrigações.
Garantias
Cessão fiduciária da Conta Vinculada do respectivo Transportador Autônomo de Carga, Cessão fiduciária dos valores das Remunerações dos Transportadores Autônomos de Carga depositados na Conta Vinculada, Coobrigação das Transportadoras nos Direitos Creditórios Serviços de Transporte, Responsabilidade solidária das Transportadoras pelo pagamento e solvência dos respectivos Devedores nos Direitos Creditórios Serviços de Transporte, Responsabilidade solidária dos Postos de Combustíveis Credenciados pelo pagamento e solvência dos respectivos Devedores nos Direitos Creditórios de Unidade de Recebível
Do regulamento de 26/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas25 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 4,3%Carteira líquida de R$ 465,2 mil para um patrimônio de R$ 10,7 mi | −62,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Período de 90 dias consecutivos.Cláusula 18.2.1(v) | R$ 10,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 |
|---|---|
| Provisão | 0,01% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 465,2 mil |
| Provisão | −R$ 42 |
| Carteira líquida | R$ 465,2 mil |
| Títulos e caixa | R$ 10,3 mi |
| Patrimônio | R$ 10,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 373,7 mil em 269 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 17/08/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 17/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lotus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.699.202/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/08/2026
- Registro
- 26/06/2026
- Crédito
- Direitos Creditórios performados ou não performados, originados no âmbito da Infraestrutura de Crédito do Sistema Pamcard
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,22% a.a., mínimo de R$ 22.000 por mês
- Gestão
- 0,78% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Valorização do Valor Nominal Unitário das Cotas Subordinadas Júnior, ajustado pelas amortizações, que exceder o Benchmark Sênior, após dedução dos demais Encargos, inclusive Taxa de Administração e Taxa de Gestão; cálculo comparado à Cota Base atualizada por 100% da Taxa DI acrescida de juros de 2% a.a. pro rata temporis.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Special Situations Neo Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM