Lotte Word FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito oriundos de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, DF e Municípios e suas autarquias e fundações.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.019.802/0001-72
Patrimônio de R$ 74,8 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 74,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Pagamento dos resgates das Cotas
- 3Aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares dos Direitos de Crédito, conforme Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 24/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,5%Carteira líquida de R$ 74,5 mi para um patrimônio de R$ 74,8 mi | +32,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 74,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 74,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 74,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,9 mil |
| Patrimônio | R$ 74,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Universal Comercializadora de Energia Eletrica LTDACNPJ 31.689.320/0001-24. SP | 41,8%bloco com risco |
| Mega Comercializadora de Energia e Gas S/ACNPJ 15.054.480/0001-40. MT | 32%bloco com risco |
| Pessoa física | 11,5%bloco com risco |
| RGPAR - Participacoes e Consultoria Empresarial LTDACNPJ 05.938.688/0001-79. DF | 11,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 4 divulgados do bloco com risco somam 96,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 234,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 219,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 219,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 3,79 mi |
| jun/2025 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 5,16 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 5,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 8,00 mi |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,5 mi |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 33,0 mi |
| jul/2024 | R$ 52,7 mi | R$ 0 | R$ 52,7 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2519 diasEntregue em 19/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2644 diasEntregue em 16/03/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 29/12/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 07/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lotte Word Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 54.019.802/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/02/2024
- Registro
- 22/02/2024
- Crédito
- não padronizado
- Distribuição
- Classe fechada; Cotas resgatadas apenas em caso de amortização integral ou liquidação da Classe
- Administração
- 0,14% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal