Loteamento FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de loteamentos residenciais e comerciais concluídos, representados por Contratos de Compra e Venda com pagamento a prazo.
Dados de agosto de 2026CNPJ 27.467.600/0001-10
Em liquidação desde 09/02/2022.
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 6,21 mi, contra 100% há 12 meses. Patrimônio de R$ 0, 0% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 0 | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Constituição da Reserva de Caixa
- 2Pagamento de despesas e encargos do FUNDO
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 4Constituição da Reserva de Amortização
- 5Amortização das Cotas Seniores em circulação
- 6Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação
- 7Amortização de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a 1% do Patrimônio Líquido do FUNDO em cada Data de Apuração, utilizada para pagamento de encargos e despesas. Reserva de Amortização constituída para pagamento das amortizações de cada Série de Cotas Seniores e Classes de Cotas Subordinadas Mezanino: 50% do somatório das parcelas de amortização até 30 dias antes da Data de Amortização, e 100% até 15 dias antes
Garantias
Alienação fiduciária de unidades imobiliárias autônomas consubstanciadas em lotes (loteamentos residenciais ou comerciais concluídos)
Do regulamento de 30/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 0 | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 0 | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 88,00% | 87,45% | 97,56% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,21 mi |
| Provisão | −R$ 6,21 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 242,2 mil |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 27,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 17,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 5,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 5,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 5,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 3,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 6,7 mil | |
| 361 a 720 | R$ 55,6 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 102,3 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 5,24 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2020
| Empreendimentos Imobiliarios Damha - Sao Carlos IV - SPE LTDACNPJ 12.336.983/0001-10. SP | 79,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
A 2,0%C 7,3%F 1,1%H 89,6%
Segmento principal: imobiliario (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2021 | R$ 0 | R$ 1,62 mi | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 0 | R$ 2,54 mi | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 0 | R$ 2,46 mi | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 0 | R$ 2,72 mi | R$ 0 |
| nov/2020 | R$ 0 | R$ 167,2 mil | R$ 0 |
| out/2020 | R$ 0 | R$ 3,50 mi | R$ 0 |
| set/2020 | R$ 0 | R$ 196,3 mil | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 0 | R$ 220,1 mil | R$ 0 |
| jul/2020 | R$ 0 | R$ 218,1 mil | R$ 0 |
| jun/2020 | R$ 0 | R$ 305,4 mil | R$ 0 |
| mai/2020 | R$ 0 | R$ 305,4 mil | R$ 0 |
| mar/2020 | R$ 0 | R$ 305,4 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- dez/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- dez/2024DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 7,82 mi.
- dez/2024DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- nov/2024DadosProvisão passa de R$ 1,45 mi para R$ 5,72 mi, 73,3% da carteira.
- nov/2024DadosPatrimônio cai 83,1% no mês, para R$ 749,9 mil.
- 17/09/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/09/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 17/09/2024 |
| 12 documentos, 4 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Loteamento
- CNPJ
- 27.467.600/0001-10
- Situação
- Em Liquidação desde 09/02/2022
- Registro
- 29/05/2017
- Crédito
- Direitos Creditórios oriundos de operações de compra e venda de unidades imobiliárias autônomas performadas consubstanciadas em lotes, com garantia de alienação fiduciária
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas, a não ser pelo término do prazo de duração de cada Série ou classe de Cotas do FUNDO ou de sua liquidação antecipada. Amortizações programadas conforme definido em cada Suplemento de Série
- Administração
- 0,23% a.a., mínimo de R$ 23.750 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal