Longship de FIDC FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por cotas de emissão de Fundos-Alvo (fundos de investimento em direitos creditórios ou classes de FIDCs constituídos nos termos da Instrução CVM 356 ou da Resolução CVM 175).
Dados de agosto de 2026CNPJ 50.655.268/0001-30
Em liquidação desde 12/06/2026.
O patrimônio caiu de R$ 61,2 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de resgate, se houver
- 5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios (Cotas dos Fundos-Alvo), observada a Política de Investimentos
- 6Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observada a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, constituída e/ou recomposta conforme ordem de alocação de recursos do Capítulo 7.
Do regulamento de 13/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, após 90 dias do início das atividades | R$ 0O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 292,1 mil |
| jan/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| dez/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 1,80 mi |
| nov/2025 | R$ 4,28 mi | R$ 0 | R$ 300,0 mil |
| out/2025 | R$ 5,23 mi | R$ 0 | R$ 150,0 mil |
| set/2025 | R$ 6,26 mi | R$ 0 | R$ 200,0 mil |
| ago/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 5,73 mi | R$ 0 | R$ 700,0 mil |
| jun/2025 | R$ 2,69 mi | R$ 0 | R$ 300,0 mil |
| mai/2025 | R$ 7,42 mi | R$ 0 | R$ 400,0 mil |
| abr/2025 | R$ 9,20 mi | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| mar/2025 | R$ 2,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/253 diasEntregue em 03/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2649 diasEntregue em 18/08/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 14/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 10/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 02/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/07/2026Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2026) A pedido do regulador
- jun/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 13/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 13/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2024DadosPatrimônio sobe 84,8% no mês, para R$ 21,5 mi.
- dez/2024DadosEntradas de R$ 9,70 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 07/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 07/11/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 02/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 13/04/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 14/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Longship Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.655.268/0001-30
- Situação
- Em Liquidação desde 12/06/2026
- Registro
- 06/11/2024
- Crédito
- Cotas de Fundos-Alvo (FIDC)
- Distribuição
- Distribuição de quaisquer ganhos e rendimentos exclusivamente mediante resgate de Cotas, a qualquer tempo, com rendimento.
- Resgate
- 61 dias corridos
- Administração
- 0%
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM