Logistic FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados da prestação de serviços de logística e transporte, representados por Duplicatas, Cheques, CCB, Contratos e Notas Promissórias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 31.216.756/0001-04
Em liquidação desde 13/11/2025.
O patrimônio caiu de R$ 2,29 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos da Classe Única
- 2Amortização das Cotas Classe Única em circulação
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos equivalente a 80% do valor estimado para 1 mês de atividade.
Garantias
Garantias reais e acessórios dos Direitos Creditórios, Coobrigação dos Cedentes e/ou sócios
Do regulamento de 26/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 100,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, outubro de 2025
| S A Monteiro Transportes LTDACNPJ 37.163.837/0001-61. PR. Situação na Receita: inapta | 10,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 21,1 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 102,0 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 38,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 13,0 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 13,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 68,0 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 27,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 60,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 07/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- ago/2025DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 275,6 mil.
- jul/2025DadosPatrimônio cai 90% no mês, para R$ 2,35 mi.
- jun/2025DadosProvisão passa de R$ 1,03 mi para R$ 276,3 mil, 93,2% da carteira.
- mai/2025DadosProvisão passa de R$ 2,51 mi para R$ 1,03 mi, 51% da carteira.
- mai/2025DadosPatrimônio cai 81,6% no mês, para R$ 22,6 mi.
- abr/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 2,51 mi.
- fev/2025DadosPatrimônio sobe 51,6% no mês, para R$ 106,0 mi.
- 23/12/2024Fato relevanteFato relevante.
- 21/10/2024Dados11 informes reapresentados (out de 2023 a ago de 2024) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 07/11/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 23/12/2024 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Logistic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 31.216.756/0001-04
- Situação
- Em Liquidação desde 13/11/2025
- Registro
- 08/08/2019
- Crédito
- Logística e Transporte
- Distribuição
- Conforme definido no Suplemento de cada emissão
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
- Gestão
- 0,45% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal