Log FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, adquiridos integral ou parcialmente por contratos de cessão.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.621.080/0001-48
Patrimônio de R$ 64,7 mi, −1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 64,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos nos 6 meses subsequentes
- 3Aquisição de Direitos Creditórios
- 4Aquisição de Ativos Financeiros
- 5Pagamento dos Encargos
- 6Pagamento do resgate integral das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos nos 6 meses subsequentes.; Liquidez: O Administrador e o Gestor, no limite de suas respectivas atribuições, deverão manter reserva monetária destinada ao pagamento de amortizações e encargos de Cotas.
Do regulamento de 14/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,8%Carteira líquida de R$ 63,9 mi para um patrimônio de R$ 64,7 mi | +48,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 63,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 63,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 868,4 mil |
| Patrimônio | R$ 64,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Granlider Transportes e Agenciamento de Cargas LTDACNPJ 05.096.998/0001-93. MT | 54%bloco com risco |
| Pozi LTDACNPJ 40.855.045/0001-62. MT | 44%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 98% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 46,5 mi em 11.789 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (55%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 27/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 27/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 5.037,1% no mês, para R$ 61,2 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 60,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/05/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Log Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.621.080/0001-48
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/04/2026
- Registro
- 11/03/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal