LME Rec Multisetorial Ipca FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito, performados ou a performar.
Dados de setembro de 2026CNPJ 12.440.789/0001-80
Em liquidação desde 24/04/2026.
A provisão cobre 83,9% da carteira de R$ 412,3 mi, contra 83,9% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 65,4 mi para R$ 29,8 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição das reservas de inadimplência
- 3Formação de reservas de encargos
- 4Pagamento pela aquisição dos Direitos de Crédito Elegíveis
- 5Pagamento dos valores referentes ao resgate de Cotas Seniores
- 6Pagamento dos Valores referentes ao resgate de Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reservas de Inadimplência e Reservas de Encargos
Garantias
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Aval dos sócios, Seguro garantia performance, Seguro de crédito, Fiança bancária, Alienação fiduciária de bens móveis e imóveis
Do regulamento de 18/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 223,3%Carteira líquida de R$ 66,5 mi para um patrimônio de R$ 29,8 mi | +173,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 83,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 83,88% | 83,88% | 83,88% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 412,3 mi |
| Provisão | −R$ 345,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 66,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 262,9 mil |
| Patrimônio | R$ 29,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 412,3 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2023
| LME Rec Multisetorial Ipca - Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 12.440.789/0001-80. RJ | 100%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, midmarket (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2016 | R$ 0 | R$ 179,4 mi | R$ 0 |
| abr/2016 | R$ 0 | R$ 176,8 mi | R$ 0 |
| jun/2015 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2015 | R$ 168,0 mil | R$ 0 | R$ 1,74 mi |
| mar/2015 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,72 mi |
| fev/2015 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,15 mi |
| jan/2015 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,17 mi |
| dez/2014 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,71 mi |
| nov/2013 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 25,6 mil |
| out/2013 | R$ 6,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2013 | R$ 26,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
71 em setembro de 2026
RPPS: 70; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 09/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 37,9% no mês, para R$ 38,4 mi.
- 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/08/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
- 22/08/2025Fato relevanteFato relevante.
- 20/05/2025Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2025) Espontânea
- 26/02/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | AGO | 29/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 22/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- LME Rec Multisetorial Ipca - Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 12.440.789/0001-80
- Situação
- Em Liquidação desde 24/04/2026
- Registro
- 04/10/2010
- Crédito
- Multisetorial
- Distribuição
- Incorporação ao patrimônio
- Resgate
- 1260 dias úteis
- Performance
- 8% do que exceder Valor recuperado para o fundo
- Administrador
- RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Graphen Investimentos
- Custodiante
- RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal