LL Capital FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária, imobiliária, arrendamento mercantil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.645.628/0001-76
Patrimônio de R$ 276,6 mi, −4,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 269,4 mi | 97,4% | 2,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 7,19 mi | 2,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definido no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Não há obrigatoriedade de garantia de instituição financeira ou sociedade seguradora para créditos a performar, Créditos podem ser originados de devedores em recuperação extrajudicial/judicial
Do regulamento de 01/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98%Carteira líquida de R$ 271,1 mi para um patrimônio de R$ 276,6 mi | +48 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, sem incorporação por outra classe | R$ 276,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 24,66% | 22,37% | 5,60% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 11,36% | 10,29% | 4,42% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 359,8 mi |
| Provisão | −R$ 88,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 271,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 8,35 mi |
| Patrimônio | R$ 276,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 9,46 mi | |
| 31 a 60 | R$ 4,27 mi | |
| 61 a 90 | R$ 4,72 mi | |
| 91 a 120 | R$ 5,74 mi | |
| 121 a 150 | R$ 3,87 mi | |
| 151 a 180 | R$ 4,14 mi | |
| 181 a 360 | R$ 7,63 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,05 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 5,11 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 36,8 mi | R$ 0 | R$ 228,7 mi |
| mai/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 22/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 08/09/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 02/09/2025RegulamentoAnexo.
- 02/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 31/07/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 9 com texto | Regulamento | 22/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 22/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 6 documentos, 2 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- LL Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.645.628/0001-76
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/05/2025
- Registro
- 02/05/2025
- Crédito
- Multi-segmento
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 20.500 por mês
- Gestão
- 0,18% a.a.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM