Liwe Multisegmento FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Notas Comerciais, Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e).
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.363.296/0001-22
O patrimônio subiu de R$ 26,4 mi para R$ 51,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 51,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do resgate das Cotas dos Cotistas dissidentes
- 4Pagamento da amortização das Cotas em circulação
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos mantida pela Administradora desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 12/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,1%Carteira líquida de R$ 51,0 mi para um patrimônio de R$ 51,5 mi | +49,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da Data de Início | R$ 51,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento do Fundo, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 7,71% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 51,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 51,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 489,4 mil |
| Patrimônio | R$ 51,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Welttec Comercial Importadora e Exportadora LTDACNPJ 08.088.938/0008-93. SC | 46,1%bloco sem risco |
| Icone SC Comercial Importadora e Exportadora LTDACNPJ 10.212.986/0001-17. SC | 39,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 23,5 mi em 4.364 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 6,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 14/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 30/10/2025ComunicadoRelatório.
- 30/07/2025ComunicadoRelatório.
- 13/05/2025ComunicadoRelatório.
- 12/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/02/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/02/2025ComunicadoRelatório.
- 27/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/12/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 12/02/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 14/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 16/12/2024 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 3 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Liwe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmento Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.363.296/0001-22
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/12/2024
- Registro
- 19/09/2024
- Crédito
- Multisegmento
- Distribuição
- Fundo fechado; Cotas resgatadas somente ao término do prazo de duração ou em caso de liquidação do Fundo
- Administração
- 0,38% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal