Lion FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), abertos ou fechados, subscritas ou adquiridas no mercado primário ou secundário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.314.952/0001-06
Patrimônio de R$ 5,69 mi, −7,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 5,69 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos
- 2Resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Amortização ou resgate de Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 19/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 5,69 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 5,69 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 578,5 mil |
| Patrimônio | R$ 5,69 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 699,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 259,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 05/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 04/08/2026Dados6 informes reapresentados (mai, jul, ago, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados10 informes reapresentados (set, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, mar, abr, jun e set de 2025) A pedido do regulador
- 02/08/2026DadosInforme de outubro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados9 informes reapresentados (set, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, abr, jun e set de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, mar, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- fev/2026DadosEntradas de R$ 699,0 mil no mês, o maior valor desde o início.
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 22/01/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 02/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lion FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada
- CNPJ
- 48.314.952/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/09/2024
- Registro
- 19/09/2024
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Distribuição de quaisquer ganhos e rendimentos exclusivamente mediante resgate de Cotas, a qualquer tempo, com rendimento.
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM