Link Bank FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.970.181/0001-60
Patrimônio de R$ 144,0 mi, +5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,8% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 144,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo e/ou da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios são cedidos em caráter irrevogável e irretratável incluindo todas as suas garantias e demais acessórios
Do regulamento de 10/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 91,6%Carteira líquida de R$ 131,9 mi para um patrimônio de R$ 144,0 mi | +41,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 10,16% | 12,11% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,84% | 0,81% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 3,24% | 5,93% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.202% | 1.496% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 146,9 mi |
| Provisão | −R$ 14,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 131,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,7 mi |
| Patrimônio | R$ 144,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,38 mi | |
| 31 a 60 | R$ 406,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 613,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 322,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 196,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 493,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,58 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Industria e Comercio de Confeccoes DI Mirmay LTDACNPJ 00.164.925/0001-78. SC | 13%bloco sem risco |
| Bristol Parts Industria e Comercio de Componentes Metalicos LTDACNPJ 04.247.586/0001-44. SP | 12,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 94,7%B 4,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 84,0 mi em 23.531 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 9,21 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (69,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 113,3 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 113,1 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 835,8 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 90,3 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 90,3 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 90,3 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 90,2 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 90,1 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 90,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 89,9 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 89,8 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 89,7 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2533 diasEntregue em 02/02/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 13/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 13/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Link Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados
- CNPJ
- 29.970.181/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/08/2018
- Registro
- 11/06/2018
- Crédito
- Não Padronizado
- Administração
- 0,55% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal