Limelight Responsabiliade Limitada FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Financeiros (CCBs/CCCBs) e Outros Direitos Creditórios (duplicatas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.964.979/0001-56
A provisão cobre 67,2% da carteira de R$ 46,7 mi, contra 47% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 23,6 mi para R$ 15,8 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 15,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão
- 2Pagamento de Amortização devida aos titulares das Cotas Seniores
- 3Pagamento de Amortização devida aos titulares das Cotas Subordinadas
- 4Pagamento do valor de resgate da totalidade das Cotas Seniores em circulação
- 5Pagamento do valor de resgate da totalidade das Cotas Subordinadas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Recursos não alocados em Direitos Creditórios Elegíveis mantidos em moeda corrente nacional e/ou em Ativos Financeiros (títulos do Tesouro Nacional, operações compromissadas lastreadas nesses títulos, cotas de fundos de renda fixa/DI com liquidez diária e CDB de Instituição Financeira Autorizada)
Garantias
Coobrigação dos Cedentes (direito de regresso), Garantias originalmente vinculadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 17/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96,9%Carteira líquida de R$ 15,3 mi para um patrimônio de R$ 15,8 mi | +29,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 67,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 67,24% | 65,98% | 46,95% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 65,60% | 64,68% | 44,95% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 46,7 mi |
| Provisão | −R$ 31,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 15,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,45 mi |
| Patrimônio | R$ 15,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,40 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,21 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,18 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,23 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,24 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,23 mi | |
| 181 a 360 | R$ 7,19 mi | |
| 361 a 720 | R$ 12,1 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 3,89 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 11,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2024
| Giro Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 40.112.555/0001-40. PR | 94,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 42,1%A 1,5%B 2,1%C 2,9%D 2,8%E 2,6%F 2,5%G 2,5%H 41,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,74 mi em 12.453 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 3,01 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,24 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 2,36 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 850,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 1,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 2; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/01/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/01/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 15/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 13/01/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Limelight Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabiliade Limitada
- CNPJ
- 45.964.979/0001-56
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/08/2023
- Registro
- 03/05/2022
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Conforme definido no respectivo Apêndice de cada série de Cotas Seniores (resgate somente no término do prazo de duração ou em liquidação antecipada)
- Administração
- 0,35% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Monetiza Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal