Lift SO II FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios relacionados à Estratégia de Special Situations, incluindo Ativos de Alto Crescimento, Ativos Estressados Imobiliários, Ativos Imobiliários.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.056.989/0001-72
Patrimônio de R$ 120,9 mi, +15% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 120,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos, inclusive Taxa de Administração e Taxa de Gestão
- 2Pagamento de Amortização de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 4Pagamento aos Cotistas do Retorno Preferencial DI
- 5Pagamento ao GESTOR da Taxa de Performance
- 6Pagamento de quaisquer valores remanescentes aos Cotistas, a título de distribuição
- 7Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Recursos não alocados em Direitos Creditórios serão alocados em Ativos Financeiros de Liquidez a critério do GESTOR. O GESTOR poderá reter, de forma justificada, parte ou a totalidade dos recursos recebidos para pagamento e/ou provisionamento de encargos ou obrigações atuais ou futuras da Classe.
Garantias
garantias reais, garantias pessoais/fidejussórias, garantias atreladas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 20/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 36,6%Carteira líquida de R$ 44,2 mi para um patrimônio de R$ 120,9 mi | −30,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 500.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 120,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,33% | 1,68% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 44,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 44,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 17,1 mi |
| Patrimônio | R$ 120,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 529,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 501,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 15,2 mi em 15.422 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 6,92 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 9,57 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 2,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,24 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 9,64 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
24 em setembro de 2026
Outro FI: 13; PF: 10; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 31/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 13/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 53,4% no mês, para R$ 51,2 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 17,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 12/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 58,2% no mês, para R$ 24,9 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 24/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lift SO II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.056.989/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/10/2025
- Registro
- 28/08/2024
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Condomínio fechado, sem resgate periódico; distribuição exclusivamente por amortização de Cotas, mediante orientação do GESTOR com antecedência de pelo menos 2 Dias Úteis, quando recursos disponíveis excederem as exigibilidades e provisões para os 6 meses subsequentes
- Administração
- 2% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Performance
- 30% do que exceder 100% da Taxa DI (Retorno Preferencial DI), com faixas adicionais: 10% sobre o que exceder DI+4% a.a. (Faixa 1), 20% sobre o que exceder DI+4% a.a. até DI+8% a.a. (Faixa 2) e 30% sobre o que exceder DI+8% a.a. (Faixa 3)
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Lift Capital Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM