Lift Beta Fundo de Investimento em Cotas de FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs que atendam aos Critérios de Elegibilidade e em Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.359.360/0001-92
Patrimônio de R$ 7,56 mi, +130,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 7,7%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 7,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 6,98 mi | 92,3% | 7,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 578,4 mil | 7,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe Única
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas dissidentes, nos termos do item 17.4
- 3Aquisição de Cotas de FIDCs
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe Única
- 6Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas dissidentes, nos termos do item 17.4
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Potenciais despesas futuras decorrentes de demandas judiciais, arbitrais ou extrajudiciais poderão ser provisionadas na contabilidade do Fundo e poderão ser constituídas reservas em ativos de liquidez para fazer frente a essas despesas. Em caso de liquidação, os valores provisionados poderão ser transferidos para conta vinculada em benefício dos Prestadores de Serviços Essenciais ou substituídos por mecanismo de garantia equivalente.; Liquidez: A Classe Única deverá manter recursos em caixa, depósitos bancários à vista e Ativos Financeiros de Liquidez conforme necessário à manutenção da liquidez da carteira, ao pagamento de despesas e encargos e às amortizações. A parcela não alocada em Cotas de FIDCs poderá ser mantida em moeda corrente nacional, caixa ou Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 10/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 1% do patrimônio | 7,7% | +6,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 7,56 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas em montantes agregados superiores aos definidos no Regulamento.Os valores pagos em excesso não sejam devolvidos à Classe Única.Inclusive mediante emissão e integralização de novas Cotas Subordinadas.As novas Cotas Subordinadas devem ser emitidas e integralizadas no prazo de 10 Dias Úteis contados da notificação da amortização em desacordo enviada pela Administradora aos Cotistas detentores de Cotas Subordinadas.Prazo de cura: 10 Dias Úteis contados da notificação da amortização em desacordo.Cláusula 16.1(a) | 7,7% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento do Índice de Subordinação.Ausência de reenquadramento no prazo máximo de 15 dias.Prazo de cura: 15 dias.Cláusula 16.1(c) | 7,7% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 379,9 mil |
| Patrimônio | R$ 7,56 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,57 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,71 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,12 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 449,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Banco: 2; Outro FI: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 6,98 mi e subordinada R$ 578,4 mil.
- set/2026DadosPatrimônio sobe 130,4% no mês, para R$ 7,56 mi.
- set/2026DadosEntradas de R$ 2,57 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 12/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- jul/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 2,57 mi e subordinada R$ 113,6 mil.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 567,7% no mês, para R$ 2,68 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 2,12 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 11/06/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 12/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 11/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lift Beta Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.359.360/0001-92
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/06/2026
- Registro
- 20/04/2026
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Lift Capital Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM