Lift Alfa FIC de FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de subclasse subordinada mezanino ou subordinada júnior de FIDCs, devendo os FIDCs investidos contar necessariamente com a Paketá Serviços Financeiros Ltda.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.765.224/0001-37
Patrimônio de R$ 42,2 mi, −4,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 42,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe Única
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas dissidentes
- 3Pagamento de Amortização das Cotas Seniores
- 4Pagamento de Amortização Automática Subordinada (se aplicável)
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Disponibilidades mantidas em moeda corrente nacional, depósitos à vista em Instituição Autorizada e Ativos Financeiros de Liquidez; provisões para despesas e encargos estimados para os 180 dias seguintes às amortizações
Do regulamento de 12/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 42,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 1% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 354,2 mil |
| Patrimônio | R$ 42,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 503,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 3,52 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 3; Banco: 2.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2644 diasEntregue em 13/04/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 18/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 24/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 75,3% no mês, para R$ 44,2 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 22,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 20/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/02/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 20/02/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Encerramento | 18/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lift Alfa FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 59.765.224/0001-37
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/02/2026
- Registro
- 06/03/2025
- Crédito
- Cotas de FIDCs (subordinadas mezanino ou júnior)
- Distribuição
- Mensal, em Datas de Pagamento (10º Dia Útil de cada mês), durante o Período de Desinvestimento, mediante Regime de Caixa
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Lift Capital Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM