Libra II Multissetorial FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos Industrial, Imobiliário, Comercial, Serviços, Agronegócio, Financeiro, Cartão de Crédito, Factoring, Ações Judiciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 18.563.847/0001-40
Patrimônio de R$ 239,6 mi, +3,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 42%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 42% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 139,0 mi | 58% | 42% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 39,9 mi | 16,7% | |
| Sênior, série 10 | R$ 4,75 mi | 2% | |
| Sênior, série 11 | R$ 25,9 mi | 10,8% | |
| Sênior, série 7 | R$ 8,24 mi | 3,4% | |
| Sênior, série 8 | R$ 33,8 mi | 14,1% | |
| Sênior, série 9 | R$ 26,3 mi | 11% | |
| Mezanino | R$ 45,1 mi | 18,8% | 23,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 13,7 mi | 5,7% | |
| Mezanino 6, série 1 | R$ 7,90 mi | 3,3% | |
| Mezanino 7, série 1 | R$ 23,5 mi | 9,8% | |
| Subordinada | R$ 55,5 mi | 23,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) o total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Garantias constituídas, registradas, geridas e executadas por Agente de Garantias, Garantias imobiliárias, Demais garantias admitidas pela legislação aplicável
Do regulamento de 12/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 42% | +2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto na Cláusula 5.6 | Acima de 40% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 9,35 mi |
| Patrimônio | R$ 239,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 5,97 mi | |
| 31 a 60 | R$ 610,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 802,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 1,87 mi | |
| 121 a 150 | R$ 252,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 172,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 5,90 mi | |
| 361 a 720 | R$ 756,3 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 41,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2022
| Aco Cearense Industrial LTDACNPJ 00.990.842/0001-38. CE | 10,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 94,8%B 4,0%C 0,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 123,2 mi em 21.670 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 12,9 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (58,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 15,1 mil |
| ago/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 56,9 mil |
| jul/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 75,8 mil |
| jun/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| mai/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 7,71 mi | R$ 18,9 mil |
| mar/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 21,1 mi | R$ 9,58 mi |
| fev/2026 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 757 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 9,96 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 3,39 mi | R$ 68,1 mil |
| ago/2025 | R$ 7,50 mi | R$ 5,02 mi | R$ 28,4 mil |
| jul/2025 | R$ 800,0 mil | R$ 9,12 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 16,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
71 em setembro de 2026
Outro FI: 51; PF: 20.
Seção: Acontecimentos
41 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 09/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 20/08/2026ComunicadoRelatório.
- 17/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 16/07/2026OfertaAnúncio de início.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- 26/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 01/06/2026ComunicadoRelatório.
- 29/04/2026ComunicadoRelatório.
- 29/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/03/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
40 documentos26 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 22/11/2024 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 26/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 25/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 15 documentos, 9 com texto | Anúncio de Encerramento | 09/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Libra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 18.563.847/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/02/2014
- Registro
- 26/09/2013
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Conforme datas definidas nos Suplementos de cada série ou Subclasse
- Administração
- 0,3% a.a.
- Gestão
- 0,14% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal