Liber FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de empréstimos, transações comerciais, CCB, CCI, CRI, CPR, CDCA, CRA, notas fiscais eletrônicas, duplicatas virtuais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.969.493/0001-69
Patrimônio de R$ 10,6 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Recomposição da Reserva de Despesas
- 3Constituição da Reserva de Amortização e Resgate
- 4Pagamento do preço de aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas (6 meses de encargos) e Reserva de Amortização e Resgate
Garantias
Direitos, garantias, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 20/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 44,02% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 14,95% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 41,29% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 294% |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 2,04 mi |
| Patrimônio | R$ 10,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 3,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 3,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 4,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 4,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 4,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 231,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 791,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 10,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 7,6 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 0 | R$ 22,0 mi | R$ 0 |
| dez/2021 | R$ 9,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2021 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 13/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 20/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- out/2025DadosProvisão passa de R$ 2,37 mi para R$ 2,41 mi, 60,3% da carteira.
- 03/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosProvisão passa de R$ 2,27 mi para R$ 2,37 mi, 44% da carteira.
- 22/08/2025Fato relevanteFato relevante.
- 29/01/2025Fato relevanteFato relevante.
- 20/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/12/2024Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 20/10/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 20/10/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 22/08/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Liber Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 32.969.493/0001-69
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/09/2019
- Registro
- 08/08/2019
- Crédito
- Direitos Creditórios Performados ou Não Performados
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 9.750 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal