Lhotse FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito performados e/ou a performar, em moeda corrente nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 12.330.846/0001-79
A provisão cobre 99,9% da carteira de R$ 172,0 mi, contra 99,9% há 12 meses. Patrimônio de R$ 1,57 mi, +2,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês calendário subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos de Crédito pelo Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há reserva de caixa expressa; recursos não alocados em Direitos de Crédito são aplicados em Ativos Financeiros (títulos públicos federais, renda fixa de IF, compromissadas lastreadas e cotas de classe que invistam nesses ativos).
Garantias
Garantias inerentes aos Direitos de Crédito adquiridos (direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações), Garantia adicional eventualmente prestada pelo cedente, analisada pelo Gestor ou prestador de serviços contratado
Do regulamento de 15/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 6,4%Carteira líquida de R$ 100,0 mil para um patrimônio de R$ 1,57 mi | −43,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 99,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 99,94% | 99,94% | 99,94% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 56,79% | 56,79% | 56,98% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 172,0 mi |
| Provisão | −R$ 171,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 100,0 mil |
| Títulos e caixa | R$ 28,6 mil |
| Patrimônio | R$ 1,57 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 97,7 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2025
| Massa Falida do Banco BVA S.A.CNPJ 32.254.138/0001-03. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 43,2%H 56,8%
Segmento principal: industrial (75,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 65,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 29,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 730,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 74,9 mi |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 30,5 mil |
| dez/2023 | R$ 75,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2024DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 172,8 mi.
- dez/2024DadosPatrimônio cai 98,5% no mês, para R$ 1,09 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lhotse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 12.330.846/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/12/2023
- Registro
- 30/11/2023
- Crédito
- Inadimplidos (vencidos e pendentes de pagamento) e performados/a performar, de múltiplos segmentos (financeiro, comercial, industrial, imobiliário, hipotecas, arrendamento mercantil, prestação de serviços)
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal