LF I Segmento Financeiro FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios detidos pela Cedente Subadquirente em face dos Devedores Credenciadores (nos termos dos Acordos de Parceria) e pela Cedente Adquirente em face dos Devedores Emissores (conforme regras dos Arranjos de Pagamento).
Dados de setembro de 2026CNPJ 17.474.548/0001-76
O patrimônio subiu de R$ 214,8 mi para R$ 431,3 mi em 12 meses. Subordinação de 10,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 10,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 387,9 mi | 89,9% | 10,1% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 4 | R$ 117,5 mi | 27,2% | |
| Sênior, série 5 | R$ 270,4 mi | 62,7% | |
| Mezanino | R$ 38,8 mi | 9% | 1,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 11,8 mi | 2,7% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 20,0 mi | 4,6% | |
| Mezanino 6, série 1 | R$ 7,01 mi | 1,6% | |
| Subordinada | R$ 4,54 mi | 1,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortizações programadas vencidas e não pagas das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates de Cotas Seniores de dissidentes
- 5Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização das Cotas Seniores
- 6Pagamento de amortizações programadas vencidas e não pagas das Cotas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a no mínimo 3 meses de despesas ordinárias do Fundo, constituída com recursos da integralização e mantida em Ativos Financeiros de Liquidez
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros (Art. 11.1.1.2)
Do regulamento de 06/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
7 comparações não verificadas26 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 10,1% | +0,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,3%Carteira líquida de R$ 419,5 mi para um patrimônio de R$ 431,3 mi | +47,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Cedentes deixarem de ser titulares das Cotas Subordinadas Júnior | Acima de 10% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Decisão favorável à ineficácia do Contrato de Cessão em volume maior que as Cotas Subordinadas Júnior | Acima de 10% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação não sanado em 90 dias | Acima de 10% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Diminuição do Índice de Subordinação mínimo de subclasse | Acima de 10% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 431,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 419,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 419,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,7 mi |
| Patrimônio | R$ 431,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| LF III Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade LimitadaCNPJ 31.739.396/0001-17. SP | 50,7%bloco com risco |
| Listo Facil Brasil S.ACNPJ 20.250.105/0001-06. SP | 28,2%bloco com risco |
| Listo Instituicao de Pagamento LTDACNPJ 32.971.064/0001-26. SP | 18,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 97,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 139,3 mi em 230.469 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 10,5 mil.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 5,20 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 4,36 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 135,2 mi | R$ 2,69 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 11,0 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 11,1 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 11,2 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 11,1 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 11,8 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 11,6 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 11,7 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 12,2 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 12,1 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
52 em setembro de 2026
Outro FI: 49; PJ Não Financeira: 2; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
35 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2026ComunicadoRelatório.
- 23/09/2026ComunicadoRelatório.
- 09/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 09/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 08/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 07/07/2026ComunicadoOutros documentos.
- 07/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 06/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
43 documentos22 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 06/07/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 05/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 09/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 20 documentos, 7 com texto | Relatório | 29/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LF I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 17.474.548/0001-76
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/06/2017
- Registro
- 12/07/2013
- Crédito
- Pagamentos
- Distribuição
- Conforme definido no Apêndice de cada subclasse/série (datas de amortização e resgate)
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal