Leysin FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente precatórios, precatórios e RPVs (requisições de pequeno valor), em fase de execução.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.596.010/0001-75
Patrimônio de R$ 4,85 mi.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,85 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Seu valor é apurado no último Dia Útil de cada mês e equivale ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes e 1% do Patrimônio Líquido da Classe. Deve ser mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, constituída para proporcionar liquidez ao pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas, observada a ordem de alocação de recursos.
Do regulamento de 01/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 |
|---|---|
| Provisão | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 1,91 mi |
| Patrimônio | R$ 4,85 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Lummen Gestao de Ativos LTDACNPJ 59.594.736/0001-88. SP | 14,8%bloco com risco |
| Master Solucoes Empresariais LTDACNPJ 42.838.891/0001-08. SP | 11,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 26,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,91 mi em 23 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, precatorios (77,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 4,83 mi | R$ 0 | R$ 18,3 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
28 em setembro de 2026
PF: 23; Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/26Sem informe
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 12/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 02/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 02/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Leysin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.596.010/0001-75
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/09/2026
- Registro
- 14/08/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 1,7%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação do CDI extra-grupo, apurado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados e divulgado pela ANBIMA, já deduzidas as demais despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal